Como fazer conciliação bancária no SHOSP.

Com o Shosp ficou muito mais fácil realizar uma conciliação bancária. Você irá economizar tempo e reduzir as inconsistências financeiras da sua gestão.

A conciliação bancária foi desenvolvida como facilitador para conferência entre os registros feitos no Shosp e os lançamentos de seu extrato bancário, possibilitando que você verifique se as movimentações previstas foram realizadas e se os resultados encontrados apresentam ou não divergências.

Montamos um passo a passo para ajudar a entender melhor a conciliação bancária de um jeito prático.

Passo 1: Importação do extrato bancário

Primeiro, será necessário exportar o extrato da sua conta bancária pelo site do seu banco. Após baixar o arquivo, você precisa importá-lo para o Shosp.

• Vá em Financeiro
• Conciliação Bancária 
• Escolha uma conta bancária
• Importar extrato

• Lembrando que o arquivo do extrato deve estar no formato de OFX e TXT. (TXT deve seguir o padrão Febraban)

 Feita a importação do arquivo, você poderá começar a realizar sua conciliação bancária.

 Passo 2: Conciliando as contas a pagar

A conciliação das contas a pagar dependerá do status da mesma:

• Conta a pagar Liquidada:
  • Conciliação apenas se a conta possuir o mesmo valor do lançamento.
• Conta a pagar Cadastrada:
  • Conta será conciliada; ou
  • Se o valor da conta seja diferente do lançamento bancário, o valor será alterado para o mesmo do lançamento.
• Despesa direta:
  • Conciliação apenas se o valor da despesa for igual ao lançamento.
• Despesa direta nova:
  • Caso não exista nenhuma receita referente ao valor do lançamento, você pode cadastrar uma receita direta para fazer a conciliação.

Passo 3: Conciliando as contas a receber

As ações que podem ser feitas no momento da conciliação de uma contas a receber, serão: 

• Contas a receber Liquidada:
  • Conciliação apenas se o lote tiver o mesmo valor do lançamento.
• Receita direta:
  • Conciliação apenas se a receita tiver o mesmo valor do lançamento.
• Receita direta nova: 
  • Caso não exista nenhuma receita referente ao valor do lançamento, você pode cadastrar uma receita direta para fazer a conciliação.

Nosso maior objetivo é te levar ao sucesso e proporcionar a melhor experiência para os seus pacientes. Caso surja alguma dúvida ou feedback referente ao artigo, entre em contato com nossos especialistas pelo chat dentro do sistema, ou envie um e-mail para suporte@shosp.com.br.