Como usar o relatório de balancete no SHOSP.

O balancete é muito importante para o seu controle financeiro. É um instrumento de controle interno e serve para analisar o estado financeiro de um negócio em determinado período, tanto de receitas e despesas, verificando o resultado do seu fluxo financeiro. Ou seja, é um retrato da movimentação dos lançamentos de tal período.

O relatório de balancete é categorizado em receitas e despesas, obtendo o resultado (receitas - despesas) do período. É possível criar categorias de transação tanto de receitas e despesas para identificar o tipo do lançamento e separar detalhadamente os lançamentos no balancete.

Categorias de Transação

No Shosp, você pode criar categorias de transação, que servem para tipificar se o lançamento é uma receita ou despesa.

Para criar uma categoria de transação:

Clique em Configurações
Clique em Financeiro
Em seguida, clique em categoria de Transação
Nova categoria de transação

Vamos pensar no seguinte exemplo para criar categoria de transação: Você colocou R$ 500,00 em dinheiro no seu caixa, ou seja, fez um reforço de caixa. Para registrar isso, você precisar criar um categoria de transação chamada "reforço de caixa" do tipo receita. Feito isso, agora você deverá adicionar uma receita direta no seu caixa no valor referente.

Para adicionar Receita Direta:

Clique em Financeiro
Clique em Movimento de Caixa
Em seguida, clique para escolher um caixa
Clique em Receita

Agora, vamos fazer um exemplo de despesa direta: Você precisou dar dinheiro para sua recepcionista comprar uma resma de papel A4 para a impressora da clinica. Para isso, você fará uma despesa direta para registrar esse lançamento no sistema. Então, será necessário criar uma categoria de transação do tipo despesa (papelaria) e depois lançar a despesa no caixa.

Para adicionar Despesa Direta:

Clique em Financeiro
Clique em Movimento de Caixa
Em seguida, clique para escolher um caixa
Clique em Despesa

📌Receitas

As receitas, no balancete, são todos os lançamentos ocorridos como:

Contas a receber
Vendas
Receitas diretas

📌Despesas

As despesas, no balancete, são todos os lançamentos ocorridos como:

Contas a pagar
Despesas diretas
Lançamentos sem categoria

📌Balancete

Para gerar o relatório de balancete:

Clique em relatórios
Clique em Financeiro
Em seguida, clique em Balancete

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