Como fazer conciliação bancária
Com o Shosp ficou muito mais fácil realizar uma conciliação bancária. Você irá economizar tempo e reduzir as inconsistências financeiras da sua gestão.
A conciliação bancária foi desenvolvida como facilitador para conferência entre os registros feitos no Shosp e os lançamentos de seu extrato bancário, possibilitando que você verifique se as movimentações previstas foram realizadas e se os resultados encontrados apresentam ou não divergências.
Montamos um passo a passo para ajudar a entender melhor a conciliação bancária de um jeito prático.
Passo 1: Importação do extrato bancário
Primeiro, será necessário exportar o extrato da sua conta bancária pelo site do seu banco. Após baixar o arquivo, você precisa importá-lo para o Shosp.
- Vá em Financeiro
- Conciliação Bancária
- Escolha uma conta bancária
- Importar extrato
- Lembrando que o arquivo do extrato deve estar no formato de OFX e TXT. (TXT deve seguir o padrão Febraban)
Feita a importação do arquivo, você poderá começar a realizar sua conciliação bancária.
Passo 2: Conciliando as contas a pagar
A conciliação das contas a pagar dependerá do status da mesma:
- Conta a pagar Liquidada:
- Conciliação apenas se a conta possuir o mesmo valor do lançamento.
- Conta a pagar Cadastrada:
- Conta será conciliada; ou
- Se o valor da conta seja diferente do lançamento bancário, o valor será alterado para o mesmo do lançamento.
- Despesa direta:
- Conciliação apenas se o valor da despesa for igual ao lançamento.
- Despesa direta nova:
- Caso não exista nenhuma receita referente ao valor do lançamento, você pode cadastrar uma receita direta para fazer a conciliação.
Passo 3: Conciliando as contas a receber
As ações que podem ser feitas no momento da conciliação de uma contas a receber, serão:
- Contas a receber Liquidada:
- Conciliação apenas se o lote tiver o mesmo valor do lançamento.
- Receita direta:
- Conciliação apenas se a receita tiver o mesmo valor do lançamento.
- Receita direta nova:
- Caso não exista nenhuma receita referente ao valor do lançamento, você pode cadastrar uma receita direta para fazer a conciliação.
Veja uma demonstração da conciliação bancária:
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